Доброе утро, вчерашний день, в очередной раз очень хорошо показал что излишняя диверсификация не идет на пользу.
Когда вы лонг по MRK и одновременно стоите по BBY, то у вас получается интересная картинка, оба актива сильных, но один + 2.92%, а другой минус 1,97%, добавим дисбаланс лотов, и в результате у вас +0,2% в день…
Это конечно не имеет ничего общего с системными стратегическими инвестициями, но с точки зрения трейдинга, диверсификация вредна. Фокус, вот что важно.